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🪙 加密货币分析工具

🎮 加密货币模拟交易

用币安实时行情操作虚拟1万 USDT 的模拟交易。现货和合约(杠杆、爆仓价),限价、市价、止损、止盈订单和手续费都会计入,你的交易记录和收益曲线保存在本设备上。不涉及真实资金,不构成投资建议。

加载中 行情:币安公开 API 与 WebSocket(现货 USDT)· 虚拟资金

🎮 虚拟资金 · 非真实交易 · 非投资建议

总资产––
今日盈亏––
未实现盈亏––
可用––
连续天数––
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· 先点击限价、止盈或止损输入框,再点击图表即可填入该价格。图表上的线表示平均成本、挂单、开仓价、止盈、止损和强平价。

杠杆(逐仓)
5x

快捷键:B 买入 / 做多 · S 卖出 / 做空 · Enter 下单 · Esc 关闭

绩效(根据你自己的记录)

资产曲线在每次成交时以及页面打开期间每 5 分钟采样一次。最大回撤是该曲线从高点回落的最大幅度。胜率和平均盈利 / 亏损按每笔平仓成交(现货卖出、合约减仓、平仓、止盈、止损或强平)的扣费后盈亏统计。

⚙️ 手续费、强平设置与数据

默认值按币安普通等级(现货 0.1%,合约吃单 0.05% / 挂单 0.02%)。实际手续费因 VIP 等级和折扣而不同。修改维持保证金率会立即改变现有仓位的强平价。

所有记录只保存在此浏览器(localStorage)中,绝不会发送到服务器。可通过导出 / 导入转移到其他设备。

重置账户

清空持仓、仓位、挂单、记录和资产曲线,并以你选择的虚拟余额重新开始。手续费设置和连续天数会保留。如果以后可能还想恢复,请先导出。

📚 术语看不懂?→ 加密货币·股票术语词典

使用虚拟资金的模拟交易。不是真实交易,也不是投资建议。收益只根据你保存在本设备上的记录计算。行情来自交易所公开 API,可能有延迟或中断。 图表: TradingView Lightweight Charts™

这个工具能做什么

这是一个用币安实时行情操作虚拟 USDT(默认10,000,重置时可在1,000·10,000·100,000中选择)的模拟交易。现货支持市价·限价买入·卖出以及各币种的平均成本·未实现盈亏,合约模拟 USDⓈ-M 永续合约,支持多·空(逐仓保证金,杠杆1~50倍,默认5倍)、限价开仓、止盈·止损、部分平仓和强平价。连手续费也一并扣除,并显示资产总值、收益曲线、成交记录,以及根据自己的记录计算的胜率和最大回撤。这是虚拟资金,并非真实交易,也不构成投资建议。所有记录只保存在本设备的浏览器中。

计算方法

行情由浏览器直接从币安现货 USDT 市场的公开 API·WebSocket 获取。首次打开时获取一次图表币种的500根K线,以及图表币种·持有币种·有挂单或仓位的币种的24小时行情,之后通过一个组合流接收图表中进行中的K线(约每2秒)和这些币种的最新成交价(miniTicker,约每1秒)。断线时按1·2·4…秒(最长30秒)的间隔重连,连续失败三次则切换到备用地址,仍不行则改为每10秒重新获取。成交规则:市价单以最后收到的成交价全部成交(不考虑盘口深度·滑点)。限价买单在最新成交价触及委托价或以下、卖单在触及委托价或以上时按委托价成交,并收取挂单(maker)手续费。下单时如果限价已经比现价更有利,会像真实交易所一样立即以现价按市价成交,并收取吃单(taker)手续费。手续费默认值按币安普通等级(现货0.1%,合约吃单0.05%·挂单0.02%),可以在设置中修改。合约强平价(逐仓,单一维持保证金率 mmr,默认0.5%):多 = (开仓价 − 保证金÷数量) ÷ (1 − mmr),空 = (开仓价 + 保证金÷数量) ÷ (1 + mmr)。手续费和资金费率不计入该公式。用现货最新成交价代替标记价格来判定强平·止盈·止损。资产总值 = 可用余额 + 挂单占用金额 + 持有币种市值 + Σ(保证金 + 未实现盈亏)。

模拟规则详解

现货:平均成本·手续费·已实现盈亏

现货买入填写的金额是包含手续费在内的总额(数量 = 金额 ÷ (价格 × (1 + 手续费率)))。手续费从 USDT 余额中扣除,而不是从收到的币中扣除(真实的币安可以从收到的币中扣除或用 BNB 支付)。平均成本是不含手续费的买入价格的加权平均,未实现盈亏 = 市值 − 买入成本 − 买入手续费。卖出时已实现盈亏 = 收到的金额(扣除卖出手续费)− 卖出数量对应的成本和买入手续费。最小下单金额为5 USDT。

合约:单向持仓模式·逐仓保证金·杠杆

每个币种只有一个仓位(单向持仓模式)。同方向加仓时,开仓价变为按数量加权的平均值,保证金相加;反方向下单会先减仓,剩余数量再开反向仓位。仓位规模 = 保证金 × 杠杆,数量 = 规模 ÷ 价格,开仓手续费 = 规模 × 手续费率,手续费与保证金分开、从余额中扣除。卡片上"相对保证金"的收益率为 未实现盈亏 ÷ 保证金。杠杆显示为 开仓规模 ÷ 保证金,分几次开仓则为平均值。维持保证金率大于等于 1 ÷ 杠杆时,一开仓就会被强平,因此会阻止下单。

止盈·止损·强平的判定顺序

每当有新价格进来,先检查该币种的限价单,再检查仓位的强平价·止损·止盈。多头在价格低于等于强平价·止损价或高于等于止盈价时触发,空头相反。止盈·止损按该价格全部平仓并收取吃单手续费(真实的止损市价单在剧烈波动时可能以更差的价格成交)。如果价格跳空一次越过多个价位(包括重新打开页面的情况),则采用离上一个价格最近的那个,即实际上会先碰到的那一个。止损价设得比强平价更远时,预览中会提前提示可能先被强平。

成绩计算与记录保存

收益曲线在每次成交时,以及页面打开期间每5分钟记录一个资产总值点。超过1,500个点时,会把较早的部分隔一个删一个。最大回撤是这条曲线相对高点的最大跌幅。今日盈亏是与设备时间0点前最后记录的资产总值(没有的话用当天第一次看到的值)之差。胜率·平均盈利·平均亏损·盈亏比·已实现盈亏合计·已付手续费合计,在每次平仓成交(现货卖出,合约减仓·平仓·止盈·止损·强平)时按扣除开仓手续费后的盈亏累计。成交记录表最多保存最近1,000条,但统计是从一开始的累计值。浏览器标签页标题上会显示当前资产总值。

未模拟的部分

不考虑盘口深度和滑点、排队顺序和部分成交、资金费率、标记价格和永续合约价格(使用现货价格)、按币种·规模划分的维持保证金档位和最大杠杆限制、强平手续费·保险基金、全仓保证金、交易所价格·数量单位(最小变动价位·步长)的取整,以及页面关闭期间的成交。所以即使是同样的交易,也可能与实际结果不同。这个工具的数字只是练习记录,并不代表未来的收益。

使用须知

常见问题

会和真实资金或币安账户关联吗?

不会。这是虚拟资金,并非真实交易。只从币安获取公开行情,完全没有登录·密钥·下单发送。自己的记录只保存在本浏览器的 localStorage 中,不会发送到服务器。

限价单到底什么时候成交?

约每1秒收到的最新成交价,买单达到委托价或以下、卖单达到委托价或以上时,按委托价全部成交并收取挂单手续费。不模拟排队顺序或部分成交。挂单期间,现货买单占用金额,现货卖单占用币,合约占用保证金和手续费。

强平价怎么计算?和真实的币安一样吗?

是在逐仓保证金下,保证金 + 未实现盈亏等于维持保证金(mmr × 数量 × 价格)时的价格。多 = (开仓价 − 保证金÷数量) ÷ (1 − mmr),空 = (开仓价 + 保证金÷数量) ÷ (1 + mmr),mmr 默认0.5%。真实的币安使用按币种·仓位规模划分的维持保证金档位、标记价格以及手续费·资金费率,所以与实际强平价不同。被强平时按失去该仓位全部保证金处理(不另外扣除强平手续费)。

会计入资金费率吗?

不会。真实的资金费率按各交易对8·4·1小时的周期和当时的实际费率决定,与其无法准确还原,我们选择不去编造。所以合约盈亏和强平价都不含资金费率。持仓时间越长,与实际的差距可能越大。

明明是合约,为什么用现货价格?

为了用一个 WebSocket 连接获取图表和所有持仓币种的价格,使用了现货最新成交价。永续合约价格和标记价格与现货通常相差0.1%左右(基差)。所以开仓价·强平时点可能与币安合约界面略有不同。

连续记录统计的是什么?

把下单或撤单、平仓或设定止盈·止损的日子算作一天。昨天或今天有记录就会延续,跳过一天的话,下次操作时从第1天重新计算。与盈利无关,也没有奖励。

这是使用虚拟资金的模拟交易。并非真实交易,也不构成投资建议。数据来自交易所公开 API,可能出现延迟或中断。

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